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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 310.00 | 133.00 | 1 176.00 | 1 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 769 289.00 | | 769 289.00 | 769 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 106 580.00 | 6 933.00 | 4 099 647.00 | 4 106 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 113.00 | | 754 113.00 | 754 113.00 |
BZ Autres créances | 328 071.00 | | 328 071.00 | 328 071.00 |
CF Disponibilités | 344 769.00 | | 344 769.00 | 344 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 954.00 | | 1 426 954.00 | 1 426 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 533 534.00 | 6 933.00 | 5 526 601.00 | 5 533 534.00 |
CU Autres participations | 3 318 436.00 | | 3 318 436.00 | 3 318 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 017 000.00 | | | 2 017 000.00 |
DH Report à nouveau | -591 097.00 | | | -591 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -630 047.00 | | | -630 047.00 |
DL TOTAL (I) | 795 854.00 | | | 795 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 554 365.00 | | | 3 554 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 958.00 | | | 744 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 422.00 | | | 431 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 730 746.00 | | | 4 730 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 526 601.00 | | | 5 526 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 144.00 | | | 1 182 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 323 852.00 | | 1 323 852.00 | 1 323 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 852.00 | | 1 323 852.00 | 1 323 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 480 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 925.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 180 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -775 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 013.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 203.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -769 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 190.00 | | | -4 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -143 637.00 | | | -143 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 102.00 | | | 1 567 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 197 150.00 | | | 2 197 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -630 047.00 | | | -630 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 554 510.00 | | 1 791 025.00 | 2 554 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 238 956.00 | 4 098 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 956.00 | 4 106 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 547 709.00 | | 1 789 715.00 | 2 547 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 008.00 | 1 925.00 | | 5 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 008.00 | 1 791.00 | | 5 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 133.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 81 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 554 365.00 | 5 763.00 | 3 548 602.00 | 3 554 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 958.00 | 744 958.00 | | 744 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 168.00 | 80 168.00 | | 80 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 468.00 | 101 468.00 | | 101 468.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 769 289.00 | | | 769 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
UX Autres créances clients | 754 113.00 | | | 754 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 94 163.00 | | | 94 163.00 |
VC Groupe et associés | 157 805.00 | | | 157 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 533 706.00 | | | 1 533 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 683.00 | | | 61 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 217.00 | 1 082 184.00 | 780 033.00 | 1 862 217.00 |
VW T.V.A. | 239 370.00 | 239 370.00 | | 239 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 730 746.00 | 1 182 144.00 | 3 548 602.00 | 4 730 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 196 170.00 | | | 196 170.00 |
ST Autres comptes | 1 226 018.00 | | | 1 226 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 925.00 | | | 54 925.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 230.00 | | | 261 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 092.00 | | | 46 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 480 301.00 | | | 1 480 301.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |