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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 643.00 | 935.00 | 2 708.00 | 3 643.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 594 912.00 | | 594 912.00 | 594 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 993.00 | | 13 993.00 | 13 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 937 786.00 | 7 735.00 | 3 930 051.00 | 3 937 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 146 430.00 | | 2 146 430.00 | 2 146 430.00 |
BZ Autres créances | 368 926.00 | | 368 926.00 | 368 926.00 |
CF Disponibilités | 182 930.00 | | 182 930.00 | 182 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 708 288.00 | | 2 708 288.00 | 2 708 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 646 075.00 | 7 735.00 | 6 638 340.00 | 6 646 075.00 |
CU Autres participations | 3 318 436.00 | | 3 318 436.00 | 3 318 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 217 000.00 | | | 3 217 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 221 145.00 | | | -1 221 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -719 384.00 | | | -719 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 470.00 | | | 1 276 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 306 955.00 | | | 3 306 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 069.00 | | | 1 402 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 844.00 | | | 652 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 361 869.00 | | | 5 361 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 638 340.00 | | | 6 638 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 060 407.00 | | | 2 060 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 117 498.00 | 2 525.00 | 2 120 023.00 | 2 117 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 117 498.00 | 2 525.00 | 2 120 023.00 | 2 117 498.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 120 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 152 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 801.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 928 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -808 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 891.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 896.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -856 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -136 704.00 | | | -136 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 263 634.00 | | | 2 263 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 983 018.00 | | | 2 983 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -719 384.00 | | | -719 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 106 580.00 | | 117 582.00 | 4 106 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 286 376.00 | 3 927 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 376.00 | 3 937 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310.00 | | 2 333.00 | 1 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 098 469.00 | | 115 249.00 | 4 098 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 933.00 | 801.00 | | 6 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133.00 | 801.00 | | 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 306 955.00 | 5 493.00 | 3 301 462.00 | 3 306 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 069.00 | 1 402 069.00 | | 1 402 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 005.00 | 114 005.00 | | 114 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 634.00 | 75 634.00 | | 75 634.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 594 912.00 | | 594 912.00 | 594 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 993.00 | | 13 993.00 | 13 993.00 |
UX Autres créances clients | 2 146 430.00 | 2 146 430.00 | | 2 146 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 126 663.00 | 126 663.00 | | 126 663.00 |
VC Groupe et associés | 167 199.00 | 167 199.00 | | 167 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 194 000.00 | | | 1 194 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 441 140.00 | | | 1 441 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 396.00 | 63 396.00 | | 63 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 134 263.00 | 2 525 357.00 | 608 906.00 | 3 134 263.00 |
VW T.V.A. | 452 751.00 | 452 751.00 | | 452 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 361 869.00 | 2 060 407.00 | 3 301 462.00 | 5 361 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 549.00 | | | 140 549.00 |
ST Autres comptes | 1 944 258.00 | | | 1 944 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 611.00 | | | 67 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 895.00 | | | 21 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 586.00 | | | 189 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 834.00 | | | 53 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 152 419.00 | | | 2 152 419.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |