| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 728.00 | 7 565.00 | 10 162.00 | 17 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 723 750.00 | | 723 750.00 | 723 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 720 697.00 | 14 366.00 | 3 706 330.00 | 3 720 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 021 745.00 | | 4 021 745.00 | 4 021 745.00 |
BZ Autres créances | 972 483.00 | 13 560.00 | 958 923.00 | 972 483.00 |
CF Disponibilités | 514 293.00 | | 514 293.00 | 514 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 513 333.00 | 13 560.00 | 5 499 772.00 | 5 513 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 234 031.00 | 27 927.00 | 9 206 103.00 | 9 234 031.00 |
CU Autres participations | 2 960 709.00 | 1.00 | 2 960 708.00 | 2 960 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 217 000.00 | | | 3 217 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 238 816.00 | | | -1 238 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 363 365.00 | | | 2 363 365.00 |
DL TOTAL (I) | 4 341 549.00 | | | 4 341 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 749 325.00 | | | 2 749 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 548.00 | | | 1 005 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 109 343.00 | | | 1 109 343.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 864 554.00 | | | 4 864 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 206 103.00 | | | 9 206 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 118 709.00 | | | 2 118 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 458 448.00 | | 1 458 448.00 | 1 458 448.00 |
FG Production vendue services | 3 406 629.00 | | 3 406 629.00 | 3 406 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 865 077.00 | | 4 865 077.00 | 4 865 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 867 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 458 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 715 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 925.00 | |
GE Autres charges | | | 2 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 187 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -319 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 218 094.00 | | | 4 218 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 218 094.00 | | | 4 218 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854.00 | | | 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 791 667.00 | | | 1 791 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 793 721.00 | | | 1 793 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 424 372.00 | | | 2 424 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142 188.00 | | | -142 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 344 001.00 | | | 9 344 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 980 635.00 | | | 6 980 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 363 365.00 | | | 2 363 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 995 660.00 | | 4 206 347.00 | 4 995 660.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 854.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 481 310.00 | 3 696 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 481 310.00 | 3 720 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 496.00 | | 3 231.00 | 14 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 974 362.00 | | 4 203 116.00 | 4 974 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 440.00 | 4 925.00 | | 9 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 640.00 | 4 925.00 | | 2 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 360.00 | 1 200.00 | | 12 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 361.00 | 1 200.00 | | 12 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 361.00 | 1 200.00 | | 12 361.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 749 325.00 | 3 480.00 | 2 745 845.00 | 2 749 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 548.00 | 1 005 548.00 | | 1 005 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 490.00 | 144 490.00 | | 144 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 527.00 | 91 527.00 | | 91 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 723 750.00 | | 723 750.00 | 723 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
UX Autres créances clients | 4 021 745.00 | 4 021 745.00 | | 4 021 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
VB T. V. A. | 140 725.00 | 140 725.00 | | 140 725.00 |
VC Groupe et associés | 414 484.00 | 414 484.00 | | 414 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 740 000.00 | | | 2 740 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 998 609.00 | | | 4 998 609.00 |
VP Divers | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 529.00 | 392 529.00 | | 392 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 734 499.00 | 4 999 040.00 | 735 459.00 | 5 734 499.00 |
VW T.V.A. | 853 349.00 | 853 349.00 | | 853 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 864 554.00 | 2 118 709.00 | 2 745 845.00 | 4 864 554.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 730.00 | | | 25 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 331 614.00 | | | 331 614.00 |
ST Autres comptes | 2 321 002.00 | | | 2 321 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 039.00 | | | 60 039.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 622.00 | | | 38 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 026 127.00 | | | 1 026 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 847 365.00 | | | 847 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 715 696.00 | | | 2 715 696.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |