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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 679 811.00 | | 679 811.00 | 679 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 640 520.00 | 1.00 | 3 640 519.00 | 3 640 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
BZ Autres créances | 887 667.00 | 19 560.00 | 868 107.00 | 887 667.00 |
CF Disponibilités | 451 400.00 | | 451 400.00 | 451 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 456.00 | 19 560.00 | 1 323 895.00 | 1 343 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 983 977.00 | 19 561.00 | 4 964 415.00 | 4 983 977.00 |
CU Autres participations | 2 960 709.00 | 1.00 | 2 960 708.00 | 2 960 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 217 000.00 | | | 3 217 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 124 549.00 | | | 1 124 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 557.00 | | | 275 557.00 |
DL TOTAL (I) | 4 617 106.00 | | | 4 617 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 516.00 | | | 135 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 591.00 | | | 196 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 309.00 | | | 347 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 964 415.00 | | | 4 964 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 309.00 | | | 347 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 650.00 | | 335 650.00 | 335 650.00 |
FG Production vendue services | 115 389.00 | | 115 389.00 | 115 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 039.00 | | 451 039.00 | 451 039.00 |
FQ Autres produits | | | 5 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99.00 | |
GE Autres charges | | | 6 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 287 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 133.00 | | | 93 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 349.00 | | | 93 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 841.00 | | | 35 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 004.00 | | | 52 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 345.00 | | | 41 345.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 854.00 | | | 70 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 262.00 | | | 837 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 705.00 | | | 561 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 557.00 | | | 275 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 720 697.00 | | | 3 720 697.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 708.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 647.00 | 3 640 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 176.00 | 3 640 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 801.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 728.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 696 168.00 | | | 3 696 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 365.00 | | 14 365.00 | 14 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 560.00 | 6 000.00 | | 13 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 561.00 | 6 000.00 | | 13 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 561.00 | 6 000.00 | | 13 561.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 516.00 | 135 516.00 | | 135 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177 256.00 | 177 256.00 | | 177 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 679 811.00 | | 679 811.00 | 679 811.00 |
UX Autres créances clients | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VB T. V. A. | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VC Groupe et associés | 660 175.00 | 660 175.00 | | 660 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 613 809.00 | | | 2 613 809.00 |
VP Divers | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 765.00 | 220 765.00 | | 220 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 867.00 | 892 056.00 | 679 811.00 | 1 571 867.00 |
VW T.V.A. | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 309.00 | 347 309.00 | | 347 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 481.00 | | | 83 481.00 |
ST Autres comptes | -29 160.00 | | | -29 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -5 100.00 | | | -5 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 452 339.00 | | | 452 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 737.00 | | | 25 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 221.00 | | | 49 221.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |