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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 673.00 | | 775 673.00 | 775 673.00 |
BZ Autres créances | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 437.00 | | 784 437.00 | 784 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
CU Autres participations | 773 385.00 | | 773 385.00 | 773 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 317.00 | 850.00 | | -8 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 527.00 | -9 167.00 | | 10 527.00 |
DK Provisions réglementées | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
DL TOTAL (I) | 645 471.00 | 634 943.00 | | 645 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 711.00 | 81 975.00 | | 35 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 455.00 | 66 954.00 | | 85 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 817.00 | 1 492.00 | | 1 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 762.00 | 14 660.00 | | 14 762.00 |
EA Autres dettes | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 966.00 | 166 300.00 | | 138 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 437.00 | 801 244.00 | | 784 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 966.00 | 130 589.00 | | 138 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 371.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 492.00 | 3 450.00 | | 1 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788.00 | | | 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 526.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788.00 | 2 526.00 | | 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 212.00 | -2 526.00 | | 5 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 046.00 | -1 670.00 | | 5 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 493.00 | 75 450.00 | | 91 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 966.00 | 84 617.00 | | 80 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 527.00 | -9 167.00 | | 10 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 979.00 | | | 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 673.00 | | | 775 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 673.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775 673.00 | | | 775 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 260.00 | | | 25 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 260.00 | | | 25 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | | | 290.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 711.00 | 35 711.00 | | 35 711.00 |
VI Groupe et associés | 85 455.00 | 85 455.00 | | 85 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 202.00 | | | 46 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VW T.V.A. | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 966.00 | 138 966.00 | | 138 966.00 |