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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 658.00 | | 17 658.00 | 17 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 037 814.00 | | 2 037 814.00 | 2 037 814.00 |
BZ Autres créances | 191 703.00 | | 191 703.00 | 191 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 323.00 | | 196 323.00 | 196 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 137.00 | | 2 234 137.00 | 2 234 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
CU Autres participations | 2 020 118.00 | | 2 020 118.00 | 2 020 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 532 000.00 | | | 532 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 648.00 | | | -94 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 404.00 | | | -39 404.00 |
DK Provisions réglementées | 33 115.00 | | | 33 115.00 |
DL TOTAL (I) | 519 064.00 | | | 519 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 269.00 | | | 1 151 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 652.00 | | | 518 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 156.00 | | | 19 156.00 |
EA Autres dettes | 21 349.00 | | | 21 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 073.00 | | | 1 715 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 137.00 | | | 2 234 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 153.00 | | | 45 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 721.00 | | 70 721.00 | 70 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 721.00 | | 70 721.00 | 70 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | | | 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 913.00 | | | -1 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 685.00 | | | 73 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 089.00 | | | 113 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 404.00 | | | -39 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 037 814.00 | | | 2 037 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 037 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 037 814.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 037 814.00 | | | 2 037 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 508.00 | 2 607.00 | | 30 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 508.00 | 2 607.00 | | 30 508.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VB T. V. A. | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VC Groupe et associés | 131 000.00 | 43 000.00 | 88 000.00 | 131 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 151 269.00 | | 1 148 530.00 | 1 151 269.00 |
VI Groupe et associés | 518 652.00 | | 29 267.00 | 518 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 333.00 | | | 27 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 373.00 | 42 373.00 | | 42 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 361.00 | 121 361.00 | 88 000.00 | 209 361.00 |
VW T.V.A. | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 073.00 | 45 153.00 | 1 177 797.00 | 1 715 073.00 |