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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 658.00 | | 17 658.00 | 17 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 037 814.00 | | 2 037 814.00 | 2 037 814.00 |
BZ Autres créances | 176 327.00 | | 176 327.00 | 176 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 500.00 | | 193 500.00 | 193 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 314.00 | | 2 231 314.00 | 2 231 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
CU Autres participations | 2 020 118.00 | | 2 020 118.00 | 2 020 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 532 000.00 | | | 532 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 661.00 | | | -133 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 671.00 | | | -3 671.00 |
DK Provisions réglementées | 35 721.00 | | | 35 721.00 |
DL TOTAL (I) | 518 389.00 | | | 518 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 883.00 | | | 1 135 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 652.00 | | | 518 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 057.00 | | | 29 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 384.00 | | | 20 384.00 |
EA Autres dettes | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 925.00 | | | 1 712 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 314.00 | | | 2 231 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 712 925.00 | | | 1 712 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 167.00 | | 25 167.00 | 25 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 167.00 | | 25 167.00 | 25 167.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 755.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 343.00 | | | 44 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 014.00 | | | 48 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 671.00 | | | -3 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 037 814.00 | | | 2 037 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 037 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 037 814.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 037 814.00 | | | 2 037 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 115.00 | 2 607.00 | | 33 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 115.00 | 2 607.00 | | 33 115.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 057.00 | 29 057.00 | | 29 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
VB T. V. A. | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VC Groupe et associés | 116 700.00 | 116 700.00 | | 116 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 135 883.00 | 1 135 883.00 | | 1 135 883.00 |
VI Groupe et associés | 518 652.00 | 518 652.00 | | 518 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 342.00 | 51 342.00 | | 51 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 985.00 | 193 985.00 | | 193 985.00 |
VW T.V.A. | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 925.00 | 1 712 925.00 | | 1 712 925.00 |