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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 657.00 | | 17 657.00 | 17 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 037 814.00 | | 2 037 814.00 | 2 037 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 251.00 | | 138 251.00 | 138 251.00 |
BZ Autres créances | 171 719.00 | | 171 719.00 | 171 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 358.00 | | 322 358.00 | 322 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 172.00 | | 2 360 172.00 | 2 360 172.00 |
CU Autres participations | 2 020 118.00 | | 2 020 118.00 | 2 020 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 532 000.00 | | | 532 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 857.00 | | | -13 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 790.00 | | | -80 790.00 |
DK Provisions réglementées | 30 508.00 | | | 30 508.00 |
DL TOTAL (I) | 555 860.00 | | | 555 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 946.00 | | | 1 120 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 390.00 | | | 484 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 013.00 | | | 40 013.00 |
EA Autres dettes | 155 400.00 | | | 155 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 312.00 | | | 1 804 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 172.00 | | | 2 360 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 068.00 | | | 893 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 209.00 | | 87 709.00 | 217 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 209.00 | | 87 709.00 | 217 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 697.00 | | | -2 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 601.00 | | | -2 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 461.00 | | | 195 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 251.00 | | | 276 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 790.00 | | | -80 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 037 814.00 | | | 2 037 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 037 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 037 814.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 037 814.00 | | | 2 037 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 901.00 | 2 606.00 | | 27 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 901.00 | 2 606.00 | | 27 901.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 400.00 | 155 400.00 | | 155 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 657.00 | | 17 657.00 | 17 657.00 |
UX Autres créances clients | 138 251.00 | 138 251.00 | | 138 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VB T. V. A. | 27 058.00 | 27 058.00 | | 27 058.00 |
VC Groupe et associés | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 120 946.00 | 209 703.00 | 864 995.00 | 1 120 946.00 |
VI Groupe et associés | 484 390.00 | 484 390.00 | | 484 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 351.00 | | | 42 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 628.00 | 309 970.00 | 17 657.00 | 327 628.00 |
VW T.V.A. | 24 925.00 | 24 925.00 | | 24 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 312.00 | 893 068.00 | 864 995.00 | 1 804 312.00 |