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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 657.00 | | 17 657.00 | 17 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 037 814.00 | | 2 037 814.00 | 2 037 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BZ Autres créances | 54 817.00 | | 54 817.00 | 54 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 121.00 | | 86 121.00 | 86 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 935.00 | | 2 123 935.00 | 2 123 935.00 |
CU Autres participations | 2 020 118.00 | | 2 020 118.00 | 2 020 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 532 000.00 | 532 000.00 | | 532 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 694.00 | 211.00 | | -4 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 163.00 | -4 905.00 | | -9 163.00 |
DK Provisions réglementées | 27 901.00 | 25 295.00 | | 27 901.00 |
DL TOTAL (I) | 634 044.00 | 640 601.00 | | 634 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163 300.00 | 1 247 000.00 | | 1 163 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 523.00 | 178 112.00 | | 299 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 879.00 | 9 830.00 | | 4 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 187.00 | 11 624.00 | | 22 187.00 |
EA Autres dettes | | 1 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 489 891.00 | 1 447 786.00 | | 1 489 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 935.00 | 2 088 387.00 | | 2 123 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 639.00 | 284 486.00 | | 411 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 245.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 478.00 | 1 638.00 | | 8 478.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 780.00 | | | 38 780.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 606.00 | 35.00 | | 2 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 606.00 | 35.00 | | 2 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 606.00 | -35.00 | | -2 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 568.00 | -1 940.00 | | -1 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 611.00 | 85 676.00 | | 260 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 774.00 | 90 580.00 | | 269 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 163.00 | -4 905.00 | | -9 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 726.00 | 2 282.00 | | 9 726.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 032 326.00 | | 7 080.00 | 2 032 326.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 592.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 592.00 | 2 037 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 592.00 | 2 037 814.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 032 326.00 | | 7 080.00 | 2 032 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 295.00 | 2 606.00 | | 25 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 295.00 | 2 606.00 | | 25 295.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 657.00 | | 17 657.00 | 17 657.00 |
UX Autres créances clients | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VB T. V. A. | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 163 300.00 | 85 048.00 | 857 247.00 | 1 163 300.00 |
VI Groupe et associés | 299 523.00 | 299 523.00 | | 299 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 669.00 | | | 83 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 737.00 | 52 737.00 | | 52 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 395.00 | 70 738.00 | 17 657.00 | 88 395.00 |
VW T.V.A. | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 891.00 | 411 639.00 | 857 247.00 | 1 489 891.00 |