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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 604.00 | 1 087.00 | 516.00 | 1 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 682.00 | 1 200.00 | 2 482.00 | 3 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 085.00 | 2 287.00 | 140 798.00 | 143 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BZ Autres créances | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CF Disponibilités | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 355.00 | 2 287.00 | 146 068.00 | 148 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
DL TOTAL (I) | 105 938.00 | | | 105 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 827.00 | | | 30 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804.00 | | | 804.00 |
EA Autres dettes | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 130.00 | | | 40 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 068.00 | | | 146 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 130.00 | | | 40 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 321.00 | | 171 321.00 | 171 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 321.00 | | 171 321.00 | 171 321.00 |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 880.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 704.00 | | | -5 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 554.00 | | | 171 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 615.00 | | | 157 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 104.00 | | 8 873.00 | 141 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 892.00 | 143 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 892.00 | 5 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 304.00 | | 8 873.00 | 3 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 630.00 | 358.00 | 700.00 | 2 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 630.00 | 358.00 | 700.00 | 2 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VI Groupe et associés | 30 827.00 | 30 827.00 | | 30 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92.00 | | | 92.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 666.00 | 1 866.00 | 800.00 | 2 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 130.00 | 40 130.00 | | 40 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
ST Autres comptes | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 232.00 | | | 20 232.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 556.00 | | | 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 132.00 | | | 17 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 532.00 | | | 39 532.00 |