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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 104.00 | 745.00 | 359.00 | 1 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 682.00 | 831.00 | 1 851.00 | 2 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 585.00 | 1 576.00 | 140 010.00 | 141 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BZ Autres créances | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
CF Disponibilités | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 259.00 | 1 576.00 | 145 683.00 | 147 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 438.00 | | | 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
DL TOTAL (I) | 111 615.00 | | | 111 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 149.00 | | | 24 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
EA Autres dettes | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 068.00 | | | 34 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 683.00 | | | 145 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 068.00 | | | 34 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 913.00 | | 147 913.00 | 147 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 913.00 | | 147 913.00 | 147 913.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 788.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 944.00 | | | 147 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 266.00 | | | 142 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 085.00 | | | 143 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 141 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 3 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 287.00 | 788.00 | 1 500.00 | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 287.00 | 788.00 | 1 500.00 | 2 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VI Groupe et associés | 24 149.00 | 24 149.00 | | 24 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 882.00 | | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 203.00 | 4 403.00 | 800.00 | 5 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 068.00 | 34 068.00 | | 34 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
ST Autres comptes | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 614.00 | | | 22 614.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 877.00 | | | 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 421.00 | | | 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 652.00 | | | 44 652.00 |