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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 967.00 | 1 632.00 | 1 336.00 | 2 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 144.00 | 1 038.00 | 2 106.00 | 3 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 911.00 | 2 670.00 | 141 241.00 | 143 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BZ Autres créances | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CF Disponibilités | 43 466.00 | | 43 466.00 | 43 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 818.00 | | 44 818.00 | 44 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 729.00 | 2 670.00 | 186 060.00 | 188 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 254.00 | | | 18 254.00 |
DL TOTAL (I) | 136 971.00 | | | 136 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
EA Autres dettes | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 288.00 | | | 20 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 089.00 | | | 49 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 060.00 | | | 186 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 089.00 | | | 49 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 811.00 | | 165 811.00 | 165 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 811.00 | | 165 811.00 | 165 811.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 993.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 811.00 | | | 165 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 558.00 | | | 147 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 254.00 | | | 18 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 516.00 | | 1 395.00 | 142 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 716.00 | | 1 395.00 | 4 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 677.00 | 993.00 | | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 677.00 | 993.00 | | 1 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VB T. V. A. | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VI Groupe et associés | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803.00 | 1 003.00 | 800.00 | 1 803.00 |
VW T.V.A. | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 089.00 | 49 089.00 | | 49 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
ST Autres comptes | 20 143.00 | | | 20 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
YT Sous‐traitance | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 398.00 | | | 50 398.00 |