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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 967.00 | 2 141.00 | 826.00 | 2 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 120.00 | 1 940.00 | 7 180.00 | 9 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 888.00 | 4 081.00 | 145 806.00 | 149 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BZ Autres créances | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
CF Disponibilités | 16 683.00 | | 16 683.00 | 16 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 960.00 | | 20 960.00 | 20 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 847.00 | 4 081.00 | 166 766.00 | 170 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -690.00 | | | -690.00 |
DL TOTAL (I) | 136 281.00 | | | 136 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
EA Autres dettes | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 485.00 | | | 30 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 766.00 | | | 166 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 485.00 | | | 30 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 424.00 | | 184 424.00 | 184 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 424.00 | | 184 424.00 | 184 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 412.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 622.00 | | | 186 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 312.00 | | | 187 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -690.00 | | | -690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 911.00 | | 5 977.00 | 143 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 111.00 | | 5 977.00 | 6 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 670.00 | 1 412.00 | | 2 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 670.00 | 1 412.00 | | 2 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VB T. V. A. | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VI Groupe et associés | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 769.00 | 3 969.00 | 800.00 | 4 769.00 |
VW T.V.A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
ST Autres comptes | 26 397.00 | | | 26 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 047.00 | | | 23 047.00 |
YT Sous‐traitance | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 384.00 | | | 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 599.00 | | | 63 599.00 |