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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 979.00 | 1 080.00 | 899.00 | 1 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 736.00 | 597.00 | 2 140.00 | 2 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 516.00 | 1 677.00 | 140 839.00 | 142 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BZ Autres créances | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CF Disponibilités | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 868.00 | 1 677.00 | 153 192.00 | 154 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
DL TOTAL (I) | 118 717.00 | | | 118 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798.00 | | | 798.00 |
EA Autres dettes | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 474.00 | | | 34 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 192.00 | | | 153 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 434.00 | | | 34 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 004.00 | | 142 004.00 | 142 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 004.00 | | 142 004.00 | 142 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 878.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 408.00 | | | 408.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -863.00 | | | -863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 663.00 | | | 142 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 561.00 | | | 135 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 585.00 | | 2 821.00 | 141 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 890.00 | 142 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 890.00 | 4 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 785.00 | | 2 821.00 | 3 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 576.00 | 878.00 | 777.00 | 1 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576.00 | 878.00 | 777.00 | 1 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VB T. V. A. | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VI Groupe et associés | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 014.00 | 2 214.00 | 800.00 | 3 014.00 |
VW T.V.A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 474.00 | 34 474.00 | | 34 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
ST Autres comptes | 21 472.00 | | | 21 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 085.00 | | | 21 085.00 |
YT Sous‐traitance | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 585.00 | | | 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 487.00 | | | 53 487.00 |