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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
040 Immobilisations financières | 441 262.00 | | 441 262.00 | 441 262.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 441 862.00 | 600.00 | 441 262.00 | 441 862.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
072 Créances – Autres | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
084 Disponibilités | 663 582.00 | | 663 582.00 | 663 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 681 261.00 | | 681 261.00 | 681 261.00 |
110 Total général Actif | 1 123 124.00 | 600.00 | 1 122 524.00 | 1 123 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 899 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 181 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 102 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 277.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 122 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 000.00 | 156 000.00 | | 160 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 001.00 | 156 000.00 | | 160 001.00 |
242 Autres charges externes. | 6 584.00 | 4 960.00 | | 6 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 608.00 | | | 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 790.00 | 7 591.00 | | 8 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 272.00 | 100 099.00 | | 101 272.00 |
252 Charges sociales | 52 813.00 | 53 902.00 | | 52 813.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 460.00 | 166 552.00 | | 169 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 458.00 | -10 552.00 | | -9 458.00 |
280 Produits financiers | 192 188.00 | 169 008.00 | | 192 188.00 |
294 Charges financières | 34.00 | 13 293.00 | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 259.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 930.00 | | | 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | 181 766.00 | 144 904.00 | | 181 766.00 |