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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
040 Immobilisations financières | 412 978.00 | | 412 978.00 | 412 978.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 413 578.00 | 600.00 | 412 978.00 | 413 578.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
072 Créances – Autres | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
084 Disponibilités | 866 061.00 | | 866 061.00 | 866 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 898 160.00 | | 898 160.00 | 898 160.00 |
110 Total général Actif | 1 311 739.00 | 600.00 | 1 311 139.00 | 1 311 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 080 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 188 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 291 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 080.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 311 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 716.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 000.00 | 160 000.00 | | 172 000.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 000.00 | 160 001.00 | | 172 000.00 |
242 Autres charges externes. | 6 104.00 | 6 584.00 | | 6 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 607.00 | | | 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 756.00 | 8 790.00 | | 7 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 354.00 | 101 272.00 | | 100 354.00 |
252 Charges sociales | 69 046.00 | 52 813.00 | | 69 046.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 259.00 | 169 460.00 | | 183 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 259.00 | -9 458.00 | | -11 259.00 |
280 Produits financiers | 196 976.00 | 192 188.00 | | 196 976.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
294 Charges financières | | 34.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 35 032.00 | | | 35 032.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 137.00 | 930.00 | | 2 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 188 548.00 | 181 766.00 | | 188 548.00 |