| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 557.00 | 2 228.00 | 4 329.00 | 6 557.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 145 204.00 | | 1 145 204.00 | 1 145 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 082.00 | 2 428.00 | 1 150 654.00 | 1 153 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CF Disponibilités | 1 395 043.00 | | 1 395 043.00 | 1 395 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 271.00 | | 1 400 271.00 | 1 400 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 353.00 | 2 428.00 | 2 550 925.00 | 2 553 353.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 688 342.00 | 1 448 435.00 | | 1 688 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 342.00 | 239 906.00 | | 801 342.00 |
DL TOTAL (I) | 2 511 684.00 | 1 710 342.00 | | 2 511 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 664.00 | 3 756.00 | | 2 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 327.00 | 30 735.00 | | 35 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 241.00 | 34 491.00 | | 39 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 925.00 | 1 744 834.00 | | 2 550 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 293.00 | | 65 293.00 | 65 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 293.00 | | 65 293.00 | 65 293.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 778.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 207 354.00 | | | 1 207 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 207 354.00 | | | 1 207 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 852 354.00 | | | 852 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 005.00 | 448 938.00 | | 1 277 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 663.00 | 209 031.00 | | 475 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801 342.00 | 239 906.00 | | 801 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 382.00 | | 1 025 500.00 | 504 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 376 800.00 | 1 146 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376 800.00 | 1 153 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 625.00 | | 1 025 500.00 | 497 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650.00 | 1 778.00 | | 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450.00 | 1 778.00 | | 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 145 205.00 | 1 145 205.00 | | 1 145 205.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 433.00 | 1 150 433.00 | | 1 150 433.00 |
VW T.V.A. | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 241.00 | 39 241.00 | | 39 241.00 |