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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
040 Immobilisations financières | 476 838.00 | | 476 838.00 | 476 838.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 477 438.00 | 600.00 | 476 838.00 | 477 438.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
084 Disponibilités | 946 875.00 | | 946 875.00 | 946 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 014 237.00 | | 1 014 237.00 | 1 014 237.00 |
110 Total général Actif | 1 491 675.00 | 600.00 | 1 491 075.00 | 1 491 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 269 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 178 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 470 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 080.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 491 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 800.00 | 172 000.00 | | 176 800.00 |
230 Autres produits | 124.00 | | | 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 924.00 | 172 000.00 | | 176 924.00 |
242 Autres charges externes. | 6 788.00 | 6 104.00 | | 6 788.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 610.00 | | | 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 379.00 | 7 756.00 | | 10 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 134.00 | 100 354.00 | | 120 134.00 |
252 Charges sociales | 52 841.00 | 69 046.00 | | 52 841.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 144.00 | 183 259.00 | | 190 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 219.00 | -11 259.00 | | -13 219.00 |
280 Produits financiers | 193 652.00 | 196 976.00 | | 193 652.00 |
290 Produits exceptionnels | | 40 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | 35 032.00 | | 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | 2 137.00 | | 1 048.00 |
310 Bénéfice ou perte | 178 985.00 | 188 548.00 | | 178 985.00 |