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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 557.00 | 450.00 | 6 107.00 | 6 557.00 |
040 Immobilisations financières | 497 625.00 | | 497 625.00 | 497 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 504 382.00 | 650.00 | 503 732.00 | 504 382.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
072 Créances – Autres | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
084 Disponibilités | 1 235 515.00 | | 1 235 515.00 | 1 235 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 241 102.00 | | 1 241 102.00 | 1 241 102.00 |
110 Total général Actif | 1 745 484.00 | 650.00 | 1 744 834.00 | 1 745 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 448 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 239 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 710 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 756.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 744 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 000.00 | 176 800.00 | | 172 000.00 |
230 Autres produits | | 124.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 000.00 | 176 924.00 | | 172 000.00 |
242 Autres charges externes. | 8 431.00 | 6 788.00 | | 8 431.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 621.00 | | | 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 484.00 | 10 379.00 | | 9 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 445.00 | 120 134.00 | | 123 445.00 |
252 Charges sociales | 67 319.00 | 52 841.00 | | 67 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 350.00 | | | 350.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 032.00 | 190 144.00 | | 209 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 031.00 | -13 219.00 | | -37 031.00 |
280 Produits financiers | 276 938.00 | 193 652.00 | | 276 938.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 400.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 048.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 239 907.00 | 178 985.00 | | 239 907.00 |