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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 002.00 | | 68 002.00 | 68 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 369.00 | | 1 200 369.00 | 1 200 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BZ Autres créances | 57 852.00 | | 57 852.00 | 57 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 415.00 | | 183 415.00 | 183 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 785.00 | | 1 383 785.00 | 1 383 785.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 912.00 | 600 912.00 | | 600 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 091.00 | 5 943.00 | | 60 091.00 |
DG Autres réserves | 160 311.00 | 67 975.00 | | 160 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 105.00 | 146 484.00 | | 124 105.00 |
DL TOTAL (I) | 945 419.00 | 821 314.00 | | 945 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 963.00 | 420 653.00 | | 303 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 990.00 | 82 363.00 | | 90 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 311.00 | 8 805.00 | | 9 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 103.00 | 31 881.00 | | 34 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 366.00 | 543 702.00 | | 438 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 785.00 | 1 365 016.00 | | 1 383 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 186 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -880.00 | 721.00 | | -880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 105.00 | 146 484.00 | | 124 105.00 |