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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 002.00 | | 68 002.00 | 68 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849.00 | 115.00 | 734.00 | 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 207.00 | | 13 207.00 | 13 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 073.00 | 115.00 | 1 201 958.00 | 1 202 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BZ Autres créances | 48 632.00 | | 48 632.00 | 48 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 57 289.00 | | 57 289.00 | 57 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 743.00 | | 145 743.00 | 145 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 816.00 | 115.00 | 1 347 701.00 | 1 347 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
CU Autres participations | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 912.00 | 600 912.00 | | 600 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 091.00 | 60 091.00 | | 60 091.00 |
DG Autres réserves | 404 878.00 | 284 416.00 | | 404 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 501.00 | 150 462.00 | | 157 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 382.00 | 1 095 881.00 | | 1 223 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 096.00 | 184 526.00 | | 21 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 625.00 | 53 840.00 | | 50 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 201.00 | 10 423.00 | | 11 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 398.00 | 41 428.00 | | 41 398.00 |
EA Autres dettes | | 69.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 319.00 | 290 286.00 | | 124 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 701.00 | 1 386 166.00 | | 1 347 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 215.00 | 224 838.00 | | 125 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 701.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 435.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948.00 | | | 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948.00 | | | 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -948.00 | | | -948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 271.00 | 1 528.00 | | 6 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 305.00 | 360 601.00 | | 376 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 804.00 | 210 139.00 | | 218 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 501.00 | 150 462.00 | | 157 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 789.00 | | 1 284.00 | 1 200 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 133 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 202 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 002.00 | | | 68 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 132 787.00 | | 435.00 | 1 132 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 207.00 | 420.00 | | 13 207.00 |
UX Autres créances clients | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
VC Groupe et associés | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 625.00 | 50 625.00 | | 50 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 996.00 | | | 162 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 831.00 | | | 36 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 660.00 | 88 873.00 | 12 787.00 | 101 660.00 |
VW T.V.A. | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 319.00 | 124 319.00 | | 124 319.00 |