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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 002.00 | | 68 002.00 | 68 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849.00 | 683.00 | 166.00 | 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 216.00 | 683.00 | 1 188 533.00 | 1 189 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 88 648.00 | | 88 648.00 | 88 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 30 641.00 | | 30 641.00 | 30 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 290.00 | | 119 290.00 | 119 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 506.00 | 683.00 | 1 307 823.00 | 1 308 506.00 |
CU Autres participations | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 912.00 | 600 912.00 | | 600 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 091.00 | 60 091.00 | | 60 091.00 |
DG Autres réserves | 364 036.00 | 562 379.00 | | 364 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 177.00 | 261 715.00 | | 140 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 216.00 | 1 485 096.00 | | 1 165 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 821.00 | 22 231.00 | | 65 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 138.00 | 10 775.00 | | 40 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 649.00 | 39 053.00 | | 36 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 607.00 | 72 059.00 | | 142 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 823.00 | 1 557 156.00 | | 1 307 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 607.00 | 72 059.00 | | 142 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 216.00 | | | 1 189 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 189 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 002.00 | | | 68 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849.00 | | | 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120 365.00 | | | 1 120 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399.00 | 284.00 | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399.00 | 284.00 | | 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 138.00 | 40 138.00 | | 40 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
VB T. V. A. | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VC Groupe et associés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VI Groupe et associés | 65 821.00 | 65 821.00 | | 65 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 369.00 | 81 369.00 | | 81 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 998.00 | 88 648.00 | 350.00 | 88 998.00 |
VW T.V.A. | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 607.00 | 142 607.00 | | 142 607.00 |