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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 002.00 | | 68 002.00 | 68 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849.00 | 399.00 | 450.00 | 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 216.00 | 399.00 | 1 188 817.00 | 1 189 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
BZ Autres créances | 43 832.00 | | 43 832.00 | 43 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 68 106.00 | | 68 106.00 | 68 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 368 338.00 | | 368 338.00 | 368 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 555.00 | 399.00 | 1 557 156.00 | 1 557 555.00 |
CU Autres participations | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 912.00 | 600 912.00 | | 600 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 091.00 | 60 091.00 | | 60 091.00 |
DG Autres réserves | 562 379.00 | 404 878.00 | | 562 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 715.00 | 157 501.00 | | 261 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 096.00 | 1 223 382.00 | | 1 485 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 096.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 231.00 | 50 625.00 | | 22 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 775.00 | 11 201.00 | | 10 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 053.00 | 41 398.00 | | 39 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 059.00 | 124 319.00 | | 72 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 156.00 | 1 347 701.00 | | 1 557 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 059.00 | 124 319.00 | | 72 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 073.00 | | 525.00 | 1 202 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 383.00 | | 1 120 365.00 | 13 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 383.00 | | 1 189 216.00 | 13 383.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 002.00 | | | 68 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849.00 | | | 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 133 222.00 | | 525.00 | 1 133 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115.00 | 284.00 | | 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115.00 | 284.00 | | 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
VB T. V. A. | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VC Groupe et associés | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
VI Groupe et associés | 22 231.00 | 22 231.00 | | 22 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 582.00 | 100 232.00 | 350.00 | 100 582.00 |
VW T.V.A. | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 059.00 | 72 059.00 | | 72 059.00 |