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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 002.00 | | 68 002.00 | 68 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 216.00 | 849.00 | 1 188 367.00 | 1 189 216.00 |
BZ Autres créances | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CF Disponibilités | 134 562.00 | | 134 562.00 | 134 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 834.00 | | 137 834.00 | 137 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 050.00 | 849.00 | 1 326 201.00 | 1 327 050.00 |
CU Autres participations | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 912.00 | 600 912.00 | | 600 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 091.00 | 60 091.00 | | 60 091.00 |
DG Autres réserves | 504 213.00 | 364 036.00 | | 504 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 805.00 | 140 177.00 | | 101 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 020.00 | 1 165 216.00 | | 1 267 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307.00 | 65 821.00 | | 1 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 250.00 | 40 138.00 | | 21 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 623.00 | 36 649.00 | | 36 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 180.00 | 142 607.00 | | 59 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 201.00 | 1 307 823.00 | | 1 326 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 744.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 744.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 281.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -537.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 695.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 288.00 | 426 366.00 | | 350 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 483.00 | 286 189.00 | | 248 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 805.00 | 140 177.00 | | 101 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 216.00 | | | 1 189 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 189 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 002.00 | | | 68 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849.00 | | | 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120 365.00 | | | 1 120 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683.00 | 166.00 | | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683.00 | 166.00 | | 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
VB T. V. A. | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VI Groupe et associés | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 621.00 | 3 271.00 | 350.00 | 3 621.00 |
VW T.V.A. | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 180.00 | 57 873.00 | | 59 180.00 |