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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 083.00 | 1 693.00 | 1 390.00 | 3 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 442.00 | 10 572.00 | 28 870.00 | 39 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 630.00 | 17 370.00 | 30 260.00 | 47 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
BZ Autres créances | 52 792.00 | | 52 792.00 | 52 792.00 |
CF Disponibilités | 15 584.00 | | 15 584.00 | 15 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 512.00 | | 88 512.00 | 88 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 142.00 | 17 370.00 | 118 772.00 | 136 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -482 844.00 | -416 876.00 | | -482 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 415.00 | -65 968.00 | | 390 415.00 |
DL TOTAL (I) | -82 430.00 | -472 844.00 | | -82 430.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 55.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 26 044.00 | | 71.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 814.00 | 2 149.00 | | 2 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 465.00 | 517 133.00 | | 118 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 852.00 | 58 920.00 | | 79 852.00 |
EA Autres dettes | | 4 017.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 202.00 | 608 317.00 | | 201 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 772.00 | 135 473.00 | | 118 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
FG Production vendue services | 645 716.00 | | 645 716.00 | 645 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 156.00 | | 646 156.00 | 646 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 384.00 | |
GE Autres charges | | | 22 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 395 893.00 | | | 395 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395 893.00 | | | 395 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 413.00 | 857.00 | | 6 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 413.00 | 857.00 | | 6 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 389 480.00 | -857.00 | | 389 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 327.00 | 644 298.00 | | 1 046 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 913.00 | 710 267.00 | | 655 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 415.00 | -65 968.00 | | 390 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 390 415.00 | -65 968.00 | | 390 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 901.00 | | 20 729.00 | 26 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 796.00 | | 20 729.00 | 21 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 986.00 | 4 384.00 | | 12 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 881.00 | 4 384.00 | | 7 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 465.00 | 118 465.00 | | 118 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 073.00 | 27 073.00 | | 27 073.00 |
UX Autres créances clients | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
VB T. V. A. | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
VC Groupe et associés | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VP Divers | 22 348.00 | | | 22 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 958.00 | 35 958.00 | | 35 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 952.00 | 68 952.00 | | 68 952.00 |
VW T.V.A. | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 388.00 | 198 388.00 | | 198 388.00 |