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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 713.00 | 1 810.00 | 1 903.00 | 3 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 297.00 | 29 108.00 | 93 188.00 | 122 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 115.00 | 36 023.00 | 95 092.00 | 131 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
BT Marchandises | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 244.00 | | 14 244.00 | 14 244.00 |
BZ Autres créances | 35 019.00 | | 35 019.00 | 35 019.00 |
CF Disponibilités | 56 723.00 | | 56 723.00 | 56 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 383.00 | | 113 383.00 | 113 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 499.00 | 36 023.00 | 208 475.00 | 244 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 503.00 | -92 430.00 | | -39 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 781.00 | 52 927.00 | | 18 781.00 |
DL TOTAL (I) | -10 722.00 | -29 503.00 | | -10 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 478.00 | | | 30 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 355.00 | 4 020.00 | | 2 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 645.00 | 93 222.00 | | 116 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 600.00 | 55 623.00 | | 54 600.00 |
EA Autres dettes | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 197.00 | 152 865.00 | | 219 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 475.00 | 123 363.00 | | 208 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
FG Production vendue services | 694 183.00 | | 694 183.00 | 694 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 187.00 | | 695 187.00 | 695 187.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 851.00 | |
GE Autres charges | | | 22 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | 1 356.00 | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | 1 356.00 | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 1 108.00 | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 1 708.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | -352.00 | | -310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 260.00 | 771 033.00 | | 728 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 479.00 | 718 106.00 | | 709 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 781.00 | 52 927.00 | | 18 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 083.00 | | 43 032.00 | 88 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 978.00 | | 43 032.00 | 82 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 172.00 | 12 851.00 | | 23 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 067.00 | 12 851.00 | | 18 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 645.00 | 116 645.00 | | 116 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
UX Autres créances clients | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VC Groupe et associés | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 478.00 | 30 478.00 | | 30 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 325.00 | 52 325.00 | | 52 325.00 |
VW T.V.A. | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 842.00 | 216 842.00 | | 216 842.00 |