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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 156.00 | 3 564.00 | 1 592.00 | 5 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 462.00 | 79 976.00 | 167 486.00 | 247 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 723.00 | 88 645.00 | 169 078.00 | 257 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
BZ Autres créances | 51 767.00 | | 51 767.00 | 51 767.00 |
CF Disponibilités | 112 381.00 | | 112 381.00 | 112 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 543.00 | | 183 543.00 | 183 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 266.00 | 88 645.00 | 352 621.00 | 441 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 256.00 | | | 35 256.00 |
DH Report à nouveau | | -20 722.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 992.00 | 56 978.00 | | -58 992.00 |
DL TOTAL (I) | -12 736.00 | 46 256.00 | | -12 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 5 447.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 284.00 | 29 447.00 | | 26 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 455.00 | 2 483.00 | | 5 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 619.00 | 103 839.00 | | 125 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 818.00 | 61 605.00 | | 52 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 181.00 | 5 140.00 | | 5 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 357.00 | 207 960.00 | | 365 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 621.00 | 254 216.00 | | 352 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
FG Production vendue services | 486 878.00 | | 486 878.00 | 486 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 041.00 | | 488 041.00 | 488 041.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 765.00 | |
GE Autres charges | | | 22 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -343.00 | | | -343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -343.00 | 111.00 | | -343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343.00 | -111.00 | | 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 669.00 | 811 546.00 | | 518 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 661.00 | 754 568.00 | | 577 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 992.00 | 56 978.00 | | -58 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 797.00 | 30 218.00 | | 227 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 292.00 | 257 723.00 | | 292.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 105.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 292.00 | 252 618.00 | | 292.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 691.00 | 30 218.00 | | 222 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 173.00 | 28 765.00 | 292.00 | 60 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 067.00 | 28 765.00 | 292.00 | 55 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 619.00 | 125 619.00 | | 125 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
UX Autres créances clients | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VB T. V. A. | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 137 374.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 284.00 | 26 284.00 | | 26 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 254.00 | 37 254.00 | | 37 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 771.00 | 65 771.00 | | 65 771.00 |
VW T.V.A. | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 902.00 | 209 902.00 | 137 374.00 | 359 902.00 |