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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 145.00 | 1 072.00 | 2 073.00 | 3 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 833.00 | 16 995.00 | 62 838.00 | 79 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 083.00 | 23 172.00 | 64 911.00 | 88 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BZ Autres créances | 29 766.00 | | 29 766.00 | 29 766.00 |
CF Disponibilités | 14 448.00 | | 14 448.00 | 14 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 452.00 | | 58 452.00 | 58 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 535.00 | 23 172.00 | 123 363.00 | 146 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 430.00 | -482 844.00 | | -92 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 927.00 | 390 415.00 | | 52 927.00 |
DL TOTAL (I) | -29 503.00 | -82 430.00 | | -29 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 71.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 020.00 | 2 814.00 | | 4 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 222.00 | 118 465.00 | | 93 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 623.00 | 79 852.00 | | 55 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 865.00 | 201 202.00 | | 152 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 363.00 | 118 772.00 | | 123 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 71.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
FG Production vendue services | 756 608.00 | | 756 608.00 | 756 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 907.00 | | 756 907.00 | 756 907.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 992.00 | |
GE Autres charges | | | 22 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 356.00 | 395 893.00 | | 1 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 356.00 | 395 893.00 | | 1 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 108.00 | 6 413.00 | | 1 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 599.00 | | | 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 708.00 | 6 413.00 | | 1 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352.00 | 389 480.00 | | -352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 033.00 | 1 046 327.00 | | 771 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 106.00 | 655 913.00 | | 718 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 927.00 | 390 415.00 | | 52 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 630.00 | | 42 242.00 | 47 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 789.00 | 88 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 789.00 | 82 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 525.00 | | 42 242.00 | 42 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 370.00 | 7 592.00 | 1 789.00 | 17 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 265.00 | 7 592.00 | 1 789.00 | 12 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 222.00 | 93 222.00 | | 93 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
UX Autres créances clients | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | | | 179.00 |
VB T. V. A. | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
VC Groupe et associés | 17 974.00 | | | 17 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 327.00 | 22 327.00 | | 22 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 020.00 | 40 020.00 | | 40 020.00 |
VW T.V.A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 845.00 | 148 845.00 | | 148 845.00 |