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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 448.00 | 2 765.00 | 2 683.00 | 5 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 244.00 | 52 302.00 | 164 941.00 | 217 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 797.00 | 60 173.00 | 167 624.00 | 227 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 744.00 | | 19 744.00 | 19 744.00 |
BZ Autres créances | 49 179.00 | | 49 179.00 | 49 179.00 |
CF Disponibilités | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 592.00 | | 86 592.00 | 86 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 389.00 | 60 173.00 | 254 216.00 | 314 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 722.00 | -39 503.00 | | -20 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 978.00 | 18 781.00 | | 56 978.00 |
DL TOTAL (I) | 46 256.00 | -10 722.00 | | 46 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 447.00 | 30 478.00 | | 5 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 447.00 | | | 29 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 483.00 | 2 355.00 | | 2 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 839.00 | 116 645.00 | | 103 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 605.00 | 54 600.00 | | 61 605.00 |
EA Autres dettes | 5 140.00 | 15 118.00 | | 5 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 960.00 | 219 197.00 | | 207 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 216.00 | 208 475.00 | | 254 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
FG Production vendue services | 777 205.00 | | 777 205.00 | 777 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 653.00 | | 778 653.00 | 778 653.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 288.00 | |
GE Autres charges | | | 22 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 190.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 500.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | -310.00 | | -111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 546.00 | 728 260.00 | | 811 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 568.00 | 709 479.00 | | 754 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 978.00 | 18 781.00 | | 56 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 115.00 | | 96 932.00 | 131 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 227 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 222 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 010.00 | | 96 932.00 | 126 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 023.00 | 24 399.00 | 250.00 | 36 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 918.00 | 24 399.00 | 250.00 | 30 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 839.00 | 103 839.00 | | 103 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 499.00 | 21 499.00 | | 21 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
UX Autres créances clients | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
VB T. V. A. | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VI Groupe et associés | 29 447.00 | 29 447.00 | | 29 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 932.00 | 19 932.00 | | 19 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 640.00 | 37 640.00 | | 37 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 314.00 | 72 314.00 | | 72 314.00 |
VW T.V.A. | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 478.00 | 205 478.00 | | 205 478.00 |