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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 640.00 | | 89 640.00 | 89 640.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 182.00 | 25 111.00 | 6 071.00 | 31 182.00 |
040 Immobilisations financières | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 285.00 | 25 111.00 | 103 174.00 | 128 285.00 |
060 Stock marchandises | 24 459.00 | | 24 459.00 | 24 459.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 243.00 | | 27 243.00 | 27 243.00 |
072 Créances – Autres | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
084 Disponibilités | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 277.00 | | 68 277.00 | 68 277.00 |
110 Total général Actif | 196 562.00 | 25 111.00 | 171 450.00 | 196 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 226.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 467.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 956.00 | 151 610.00 | | 132 956.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 151.00 | 99 152.00 | | 88 151.00 |
230 Autres produits | 485.00 | 158.00 | | 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 593.00 | 250 920.00 | | 221 593.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 977.00 | 99 253.00 | | 83 977.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 055.00 | 6 686.00 | | 7 055.00 |
242 Autres charges externes. | 54 776.00 | 60 220.00 | | 54 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -16 531.00 | | | -16 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 746.00 | 2 571.00 | | 2 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 291.00 | 46 466.00 | | 36 291.00 |
252 Charges sociales | 310.00 | 2 282.00 | | 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 687.00 | 5 182.00 | | 4 687.00 |
262 Autres charges | 47.00 | 271.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 890.00 | 222 930.00 | | 189 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 702.00 | 27 990.00 | | 31 702.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | 82.00 | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 920.00 | | |
294 Charges financières | 2 058.00 | 3 357.00 | | 2 058.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 5 965.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 434.00 | 3 552.00 | | 4 434.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 150.00 | 21 118.00 | | 25 150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 059.00 | | | 122 059.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 115.00 | | | 44 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 340.00 | | | 27 340.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |