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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 640.00 | | 89 640.00 | 89 640.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 644.00 | 27 733.00 | 17 910.00 | 45 644.00 |
040 Immobilisations financières | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 747.00 | 27 733.00 | 115 013.00 | 142 747.00 |
060 Stock marchandises | 25 761.00 | | 25 761.00 | 25 761.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 257.00 | | 18 257.00 | 18 257.00 |
072 Créances – Autres | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
084 Disponibilités | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 316.00 | | 58 316.00 | 58 316.00 |
110 Total général Actif | 201 063.00 | 27 733.00 | 173 329.00 | 201 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 462.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 748.00 | 132 956.00 | | 102 748.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 213.00 | 88 151.00 | | 92 213.00 |
230 Autres produits | 59.00 | 485.00 | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 020.00 | 221 593.00 | | 195 020.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 300.00 | 83 977.00 | | 72 300.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 302.00 | 7 055.00 | | -1 302.00 |
242 Autres charges externes. | 59 243.00 | 54 776.00 | | 59 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 633.00 | 2 746.00 | | 2 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 049.00 | 36 291.00 | | 41 049.00 |
252 Charges sociales | 105.00 | 310.00 | | 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 622.00 | 4 687.00 | | 2 622.00 |
262 Autres charges | 380.00 | 47.00 | | 380.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 029.00 | 189 890.00 | | 177 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 991.00 | 31 702.00 | | 17 991.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 30.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 119.00 | 2 058.00 | | 1 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94.00 | 90.00 | | 94.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 517.00 | 4 434.00 | | 2 517.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 263.00 | 25 150.00 | | 14 263.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 848.00 | | | 848.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 285.00 | | | 128 285.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 396.00 | | | 38 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 303.00 | | | 23 303.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |