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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 640.00 | | 89 640.00 | 89 640.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 423.00 | 32 626.00 | 15 798.00 | 48 423.00 |
040 Immobilisations financières | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 526.00 | 32 626.00 | 112 900.00 | 145 526.00 |
060 Stock marchandises | 21 112.00 | | 21 112.00 | 21 112.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 456.00 | | 15 456.00 | 15 456.00 |
072 Créances – Autres | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
084 Disponibilités | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 616.00 | | 49 616.00 | 49 616.00 |
110 Total général Actif | 195 142.00 | 32 626.00 | 162 516.00 | 195 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 779.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 457.00 | 102 748.00 | | 102 457.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 384.00 | 92 213.00 | | 88 384.00 |
230 Autres produits | 46.00 | 59.00 | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 887.00 | 195 020.00 | | 190 887.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 988.00 | 72 300.00 | | 67 988.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 650.00 | -1 302.00 | | 4 650.00 |
242 Autres charges externes. | 51 412.00 | 59 243.00 | | 51 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 345.00 | 2 633.00 | | 2 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 642.00 | 41 049.00 | | 45 642.00 |
252 Charges sociales | 283.00 | 105.00 | | 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 892.00 | 2 622.00 | | 4 892.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 380.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 216.00 | 177 029.00 | | 177 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 671.00 | 17 991.00 | | 13 671.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 463.00 | 1 119.00 | | 463.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 94.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 966.00 | 2 517.00 | | 1 966.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 248.00 | 14 263.00 | | 11 248.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 747.00 | | | 142 747.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 982.00 | | | 37 982.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |