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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 640.00 | | 89 640.00 | 89 640.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 846.00 | 36 629.00 | 32 217.00 | 68 846.00 |
040 Immobilisations financières | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 949.00 | 36 629.00 | 129 320.00 | 165 949.00 |
060 Stock marchandises | 19 084.00 | | 19 084.00 | 19 084.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 553.00 | | 14 553.00 | 14 553.00 |
072 Créances – Autres | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
084 Disponibilités | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 670.00 | | 48 670.00 | 48 670.00 |
110 Total général Actif | 214 619.00 | 36 629.00 | 177 990.00 | 214 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 025.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 646.00 | 102 457.00 | | 81 646.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 713.00 | 88 384.00 | | 79 713.00 |
230 Autres produits | 1 185.00 | 46.00 | | 1 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 544.00 | 190 887.00 | | 162 544.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 502.00 | 67 988.00 | | 56 502.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 028.00 | 4 650.00 | | 2 028.00 |
242 Autres charges externes. | 49 440.00 | 51 412.00 | | 49 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 598.00 | 2 345.00 | | 1 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 039.00 | 45 642.00 | | 44 039.00 |
252 Charges sociales | 169.00 | 283.00 | | 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 489.00 | 4 892.00 | | 7 489.00 |
262 Autres charges | 454.00 | 4.00 | | 454.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 719.00 | 177 216.00 | | 161 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 825.00 | 13 671.00 | | 825.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 248.00 | 463.00 | | 248.00 |
300 Charges exceptionnelles | 718.00 | | | 718.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 966.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -138.00 | 11 248.00 | | -138.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 526.00 | | | 145 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 025.00 | | | 24 025.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 602.00 | | | 3 602.00 |