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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 640.00 | | 89 640.00 | 89 640.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 783.00 | 46 399.00 | 27 384.00 | 73 783.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 773.00 | 46 399.00 | 118 374.00 | 164 773.00 |
060 Stock marchandises | 15 603.00 | | 15 603.00 | 15 603.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 374.00 | | 12 374.00 | 12 374.00 |
072 Créances – Autres | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
084 Disponibilités | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 138.00 | | 35 138.00 | 35 138.00 |
110 Total général Actif | 199 910.00 | 46 399.00 | 153 512.00 | 199 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 937.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 476.00 | 81 646.00 | | 70 476.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 741.00 | 79 713.00 | | 76 741.00 |
230 Autres produits | 2 815.00 | 1 185.00 | | 2 815.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 032.00 | 162 544.00 | | 150 032.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 925.00 | 56 502.00 | | 46 925.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 480.00 | 2 028.00 | | 3 480.00 |
242 Autres charges externes. | 49 086.00 | 49 440.00 | | 49 086.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 812.00 | | | 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 603.00 | 1 598.00 | | 1 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 090.00 | 44 039.00 | | 37 090.00 |
252 Charges sociales | 152.00 | 169.00 | | 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 770.00 | 7 489.00 | | 9 770.00 |
262 Autres charges | 193.00 | 454.00 | | 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 299.00 | 161 719.00 | | 148 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 733.00 | 825.00 | | 1 733.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 289.00 | 248.00 | | 289.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 320.00 | 718.00 | | 6 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 871.00 | -138.00 | | -4 871.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 949.00 | | | 165 949.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 113.00 | | | -6 113.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 206.00 | | | 29 206.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 129.00 | | | 15 129.00 |