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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 3 382 733.00 | | 3 382 733.00 | 3 382 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 330.00 | 62 016.00 | 30 314.00 | 92 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 334.00 | 56 183.00 | 32 151.00 | 88 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 629.00 | | 20 629.00 | 20 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 814 903.00 | 119 449.00 | 4 695 454.00 | 4 814 903.00 |
BT Marchandises | 166 333.00 | | 166 333.00 | 166 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 988.00 | | 16 988.00 | 16 988.00 |
BZ Autres créances | 36 142.00 | | 36 142.00 | 36 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 600.00 | | 100 600.00 | 100 600.00 |
CF Disponibilités | 471 791.00 | | 471 791.00 | 471 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 055.00 | | 795 055.00 | 795 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 609 958.00 | 119 449.00 | 5 490 509.00 | 5 609 958.00 |
CU Autres participations | 1 229 626.00 | | 1 229 626.00 | 1 229 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 200.00 | 325 200.00 | | 325 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 520.00 | 32 520.00 | | 32 520.00 |
DG Autres réserves | 1 321 449.00 | 1 170 445.00 | | 1 321 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 037.00 | 151 004.00 | | 327 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | 319 869.00 | 399 180.00 | | 319 869.00 |
DL TOTAL (I) | 2 326 075.00 | 2 078 349.00 | | 2 326 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 022.00 | 1 290 318.00 | | 1 094 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 532 021.00 | 1 497 498.00 | | 1 532 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 871.00 | 236 606.00 | | 223 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 121.00 | 69 321.00 | | 116 121.00 |
EA Autres dettes | 198 400.00 | 199 607.00 | | 198 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 164 434.00 | 3 293 351.00 | | 3 164 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 490 509.00 | 5 371 699.00 | | 5 490 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 205 945.00 | | 3 205 945.00 | 3 205 945.00 |
FG Production vendue services | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 214 246.00 | | 3 214 246.00 | 3 214 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 230 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 097 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 602.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 879 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 686.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 311.00 | 52 320.00 | | 79 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 311.00 | 53 006.00 | | 79 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 311.00 | 43 900.00 | | 79 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 651.00 | 60 731.00 | | 113 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 380 262.00 | 3 342 127.00 | | 3 380 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 053 225.00 | 3 191 124.00 | | 3 053 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 037.00 | 151 004.00 | | 327 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 801 901.00 | | 13 002.00 | 4 801 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 814 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 382 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 382 733.00 | | | 3 382 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 663.00 | | 13 002.00 | 167 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 255.00 | | | 1 250 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 847.00 | 16 602.00 | | 102 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 597.00 | 16 602.00 | | 101 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 122 026.00 | 134 726.00 | 438 800.00 | 1 122 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 871.00 | 223 871.00 | | 223 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 105.00 | 47 105.00 | | 47 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 074.00 | 39 074.00 | | 39 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 400.00 | 198 400.00 | | 198 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
UX Autres créances clients | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
VB T. V. A. | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 094 022.00 | 201 139.00 | 855 400.00 | 1 094 022.00 |
VI Groupe et associés | 409 995.00 | 409 995.00 | | 409 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 297.00 | | | 196 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 443.00 | | | 32 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 961.00 | 56 332.00 | 20 629.00 | 76 961.00 |
VW T.V.A. | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 164 434.00 | 1 284 251.00 | 1 294 200.00 | 3 164 434.00 |