| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 240.00 | 550.00 | 790.00 |
AH Fonds commercial | 3 382 733.00 | | 3 382 733.00 | 3 382 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 829.00 | 124 275.00 | 19 554.00 | 143 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 392.00 | 113 816.00 | 65 576.00 | 179 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 887 208.00 | 239 581.00 | 4 647 627.00 | 4 887 208.00 |
BT Marchandises | 186 588.00 | | 186 588.00 | 186 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BZ Autres créances | 50 836.00 | | 50 836.00 | 50 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 599.00 | 314.00 | 256 285.00 | 256 599.00 |
CF Disponibilités | 330 678.00 | | 330 678.00 | 330 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 201.00 | 314.00 | 835 887.00 | 836 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 723 409.00 | 239 895.00 | 5 483 514.00 | 5 723 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 1 169 226.00 | | 1 169 226.00 | 1 169 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 200.00 | 325 200.00 | | 325 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 520.00 | 32 520.00 | | 32 520.00 |
DG Autres réserves | 2 553 039.00 | 2 337 485.00 | | 2 553 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 930.00 | 215 554.00 | | 222 930.00 |
DL TOTAL (I) | 3 133 689.00 | 2 910 759.00 | | 3 133 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 196.00 | 293 766.00 | | 63 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 869 425.00 | 1 787 255.00 | | 1 869 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 844.00 | 314 922.00 | | 330 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 161.00 | 129 899.00 | | 86 161.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 349 825.00 | 2 525 842.00 | | 2 349 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 483 514.00 | 5 436 601.00 | | 5 483 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 874 259.00 | | 12 949.00 | 4 874 259.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 179 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 887 208.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 383 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 382 733.00 | | 790.00 | 3 382 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 062.00 | | 12 159.00 | 311 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 179 214.00 | | | 1 179 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 604.00 | 30 977.00 | | 208 604.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 240.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 354.00 | 30 737.00 | | 207 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 314.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 314.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 314.00 | | |
UG ‐ Financières | | 314.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 225 616.00 | 200 000.00 | 800 000.00 | 1 225 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 844.00 | 330 844.00 | | 330 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 088.00 | 54 088.00 | | 54 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
UX Autres créances clients | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VB T. V. A. | 28 357.00 | 28 357.00 | | 28 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 196.00 | 37 483.00 | 25 713.00 | 63 196.00 |
VI Groupe et associés | 643 809.00 | 643 809.00 | | 643 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 305.00 | | | 230 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 323.00 | 72 323.00 | | 72 323.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 349 825.00 | 1 298 496.00 | 825 713.00 | 2 349 825.00 |