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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 3 382 733.00 | | 3 382 733.00 | 3 382 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 230.00 | 99 200.00 | 33 030.00 | 132 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 532.00 | 84 956.00 | 29 576.00 | 114 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 629.00 | | 20 629.00 | 20 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 881 001.00 | 185 406.00 | 4 695 595.00 | 4 881 001.00 |
BT Marchandises | 175 392.00 | | 175 392.00 | 175 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BZ Autres créances | 97 400.00 | | 97 400.00 | 97 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 314.00 | | 104 314.00 | 104 314.00 |
CF Disponibilités | 187 453.00 | | 187 453.00 | 187 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 604.00 | | 571 604.00 | 571 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 452 605.00 | 185 406.00 | 5 267 199.00 | 5 452 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
CU Autres participations | 1 229 626.00 | | 1 229 626.00 | 1 229 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 200.00 | 325 200.00 | | 325 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 520.00 | 32 520.00 | | 32 520.00 |
DG Autres réserves | 2 267 232.00 | 2 140 876.00 | | 2 267 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 253.00 | 126 356.00 | | 70 253.00 |
DL TOTAL (I) | 2 695 205.00 | 2 624 952.00 | | 2 695 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 664.00 | 686 868.00 | | 475 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 752 651.00 | 1 658 562.00 | | 1 752 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 102.00 | 189 744.00 | | 281 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 577.00 | 68 011.00 | | 62 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 571 994.00 | 2 603 185.00 | | 2 571 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 267 199.00 | 5 228 137.00 | | 5 267 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 219.00 | 1 114 102.00 | | 1 094 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 857 876.00 | | 23 125.00 | 4 857 876.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 881 001.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 382 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 382 733.00 | | | 3 382 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 637.00 | | 23 125.00 | 223 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 255.00 | | | 1 250 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 477.00 | 23 929.00 | | 161 477.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 227.00 | 23 929.00 | | 160 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 225 616.00 | 212 135.00 | 800 000.00 | 1 225 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 102.00 | 281 102.00 | | 281 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 373.00 | 32 373.00 | | 32 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
UX Autres créances clients | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 25 046.00 | 25 046.00 | | 25 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 812.00 | 11 308.00 | 16 504.00 | 27 812.00 |
VI Groupe et associés | 527 036.00 | 527 036.00 | | 527 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 451.00 | 21 451.00 | | 21 451.00 |
VP Divers | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 184.00 | 50 184.00 | | 50 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 074.00 | 125 074.00 | | 125 074.00 |
VW T.V.A. | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 124 204.00 | 1 094 219.00 | 816 504.00 | 2 124 204.00 |