| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 3 382 733.00 | | 3 382 733.00 | 3 382 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 577.00 | 84 343.00 | 30 234.00 | 114 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 059.00 | 75 884.00 | 33 176.00 | 109 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 629.00 | | 20 629.00 | 20 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 857 876.00 | 161 477.00 | 4 696 399.00 | 4 857 876.00 |
BT Marchandises | 179 392.00 | | 179 392.00 | 179 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BZ Autres créances | 42 413.00 | | 42 413.00 | 42 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 520.00 | | 102 520.00 | 102 520.00 |
CF Disponibilités | 204 202.00 | | 204 202.00 | 204 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 738.00 | | 531 738.00 | 531 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 389 614.00 | 161 477.00 | 5 228 137.00 | 5 389 614.00 |
CU Autres participations | 1 229 626.00 | | 1 229 626.00 | 1 229 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 200.00 | 325 200.00 | | 325 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 520.00 | 32 520.00 | | 32 520.00 |
DG Autres réserves | 2 140 876.00 | 1 648 486.00 | | 2 140 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 356.00 | 492 390.00 | | 126 356.00 |
DL TOTAL (I) | 2 624 952.00 | 2 498 596.00 | | 2 624 952.00 |
DP Provisions pour risques | | 144 173.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 144 173.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 868.00 | 892 997.00 | | 686 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 658 562.00 | 1 686 048.00 | | 1 658 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 744.00 | 298 829.00 | | 189 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 011.00 | 79 988.00 | | 68 011.00 |
EA Autres dettes | | 198 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 603 185.00 | 3 156 262.00 | | 2 603 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 228 137.00 | 5 799 031.00 | | 5 228 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 658 562.00 | | | 1 658 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 271 055.00 | | 3 271 055.00 | 3 271 055.00 |
FG Production vendue services | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 277 925.00 | | 3 277 925.00 | 3 277 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 281 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 202 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 630.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 067 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 542.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 173.00 | | | 144 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 173.00 | 542.00 | | 144 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 173.00 | | | 144 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 144 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 173.00 | 144 173.00 | | 144 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -143 631.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 421.00 | 18 087.00 | | 37 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 426 977.00 | 3 623 368.00 | | 3 426 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 300 621.00 | 3 130 977.00 | | 3 300 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 356.00 | 492 390.00 | | 126 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 826 403.00 | | 31 472.00 | 4 826 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 857 876.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 382 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 382 733.00 | | | 3 382 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 164.00 | | 31 472.00 | 192 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 255.00 | | | 1 250 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 847.00 | 23 630.00 | | 137 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 597.00 | 23 630.00 | | 136 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 173.00 | | 144 173.00 | 144 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 173.00 | | 144 173.00 | 144 173.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 144 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 242 664.00 | 229 183.00 | 800 000.00 | 1 242 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 744.00 | 189 744.00 | | 189 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 410.00 | 38 410.00 | | 38 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 629.00 | | 20 629.00 | 20 629.00 |
UX Autres créances clients | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686 867.00 | 211 265.00 | 475 602.00 | 686 867.00 |
VI Groupe et associés | 415 899.00 | 415 899.00 | | 415 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 099.00 | | | 306 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 037.00 | 30 037.00 | | 30 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 254.00 | 45 625.00 | 20 629.00 | 66 254.00 |
VW T.V.A. | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 603 185.00 | 1 114 102.00 | 1 275 602.00 | 2 603 185.00 |