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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 3 382 733.00 | | 3 382 733.00 | 3 382 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 830.00 | 71 013.00 | 32 817.00 | 103 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 334.00 | 65 584.00 | 22 750.00 | 88 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 629.00 | | 20 629.00 | 20 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 826 403.00 | 137 847.00 | 4 688 556.00 | 4 826 403.00 |
BT Marchandises | 170 295.00 | | 170 295.00 | 170 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BZ Autres créances | 289 284.00 | | 289 284.00 | 289 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 405.00 | | 101 405.00 | 101 405.00 |
CF Disponibilités | 546 313.00 | | 546 313.00 | 546 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 475.00 | | 1 110 475.00 | 1 110 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 936 878.00 | 137 847.00 | 5 799 031.00 | 5 936 878.00 |
CU Autres participations | 1 229 626.00 | | 1 229 626.00 | 1 229 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 200.00 | 325 200.00 | | 325 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 520.00 | 32 520.00 | | 32 520.00 |
DG Autres réserves | 1 648 486.00 | 1 321 449.00 | | 1 648 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 390.00 | 327 037.00 | | 492 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 319 869.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 498 596.00 | 2 326 075.00 | | 2 498 596.00 |
DP Provisions pour risques | 144 173.00 | | | 144 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 173.00 | | | 144 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 997.00 | 1 094 022.00 | | 892 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 686 048.00 | 1 532 021.00 | | 1 686 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 829.00 | 223 871.00 | | 298 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 988.00 | 116 121.00 | | 79 988.00 |
EA Autres dettes | 198 400.00 | 198 400.00 | | 198 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 156 262.00 | 3 164 434.00 | | 3 156 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 799 031.00 | 5 490 509.00 | | 5 799 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 345.00 | 3 164 434.00 | | 1 287 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 043 359.00 | 80.00 | 3 043 439.00 | 3 043 359.00 |
FG Production vendue services | 4 790.00 | 1 899.00 | 6 688.00 | 4 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 048 149.00 | 1 979.00 | 3 050 127.00 | 3 048 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 319 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 371 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 051 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 398.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 912 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 542.00 | 79 311.00 | | 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542.00 | 79 311.00 | | 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 173.00 | | | 144 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 173.00 | | | 144 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 631.00 | 79 311.00 | | -143 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 087.00 | 113 651.00 | | 18 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 623 368.00 | 3 380 262.00 | | 3 623 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 130 977.00 | 3 053 225.00 | | 3 130 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 390.00 | 327 037.00 | | 492 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 814 903.00 | | 11 500.00 | 4 814 903.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 826 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 382 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 382 733.00 | | | 3 382 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 664.00 | | 11 500.00 | 180 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 255.00 | | | 1 250 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 449.00 | 18 398.00 | | 119 449.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 199.00 | 18 398.00 | | 118 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 144 173.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 144 173.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 144 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 368 059.00 | 185 927.00 | 656 740.00 | 1 368 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 829.00 | 298 829.00 | | 298 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 593.00 | 53 593.00 | | 53 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 400.00 | 198 400.00 | | 198 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
UX Autres créances clients | 121.00 | | | 121.00 |
VB T. V. A. | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
VC Groupe et associés | 133 406.00 | | | 133 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892 997.00 | 206 212.00 | 686 785.00 | 892 997.00 |
VI Groupe et associés | 317 989.00 | 317 989.00 | | 317 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 138.00 | | | 201 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 246.00 | | | 111 246.00 |
VP Divers | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 450.00 | | | 35 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 092.00 | 292 463.00 | 20 629.00 | 313 092.00 |
VW T.V.A. | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 156 262.00 | 1 287 345.00 | 1 343 525.00 | 3 156 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |