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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 519 699.00 | | 12 519 699.00 | 12 519 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
BZ Autres créances | 913 469.00 | | 913 469.00 | 913 469.00 |
CF Disponibilités | 54 135.00 | | 54 135.00 | 54 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 093.00 | | 1 178 093.00 | 1 178 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 697 793.00 | | 13 697 793.00 | 13 697 793.00 |
CU Autres participations | 12 500 999.00 | | 12 500 999.00 | 12 500 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 501 000.00 | 12 501 000.00 | | 12 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 709.00 | 31 315.00 | | 44 709.00 |
DG Autres réserves | 169 153.00 | 114 629.00 | | 169 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 789.00 | 267 934.00 | | 323 789.00 |
DL TOTAL (I) | 13 038 651.00 | 12 914 878.00 | | 13 038 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 363.00 | 342 348.00 | | 332 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 562.00 | 3 368.00 | | 8 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 216.00 | 303 285.00 | | 300 216.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | 144 000.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 141.00 | 793 002.00 | | 659 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 697 793.00 | 13 707 880.00 | | 13 697 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 141.00 | 793 002.00 | | 659 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1 933.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1 933.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -1 932.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 060.00 | 1 485.00 | | 8 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 789.00 | 267 934.00 | | 323 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 519 699.00 | | | 12 519 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 519 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500 999.00 | | | 12 500 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 498.00 | 184 498.00 | | 184 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
VB T. V. A. | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
VC Groupe et associés | 908 985.00 | | | 908 985.00 |
VI Groupe et associés | 332 363.00 | 332 363.00 | | 332 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 658.00 | 74 658.00 | | 74 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 958.00 | 1 123 958.00 | | 1 123 958.00 |
VW T.V.A. | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 141.00 | 659 141.00 | | 659 141.00 |