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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 197 866.00 | | 1 197 866.00 | 1 197 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 795 968.00 | | 14 795 968.00 | 14 795 968.00 |
BZ Autres créances | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 133 470.00 | | 133 470.00 | 133 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 158 470.00 | | 158 470.00 | 158 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 954 438.00 | | 14 954 438.00 | 14 954 438.00 |
CU Autres participations | 13 579 401.00 | | 13 579 401.00 | 13 579 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 501 000.00 | 12 501 000.00 | | 12 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 970.00 | 124 417.00 | | 147 970.00 |
DG Autres réserves | 417 858.00 | 458 504.00 | | 417 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 647.00 | 470 446.00 | | 460 647.00 |
DK Provisions réglementées | 19 134.00 | 7 653.00 | | 19 134.00 |
DL TOTAL (I) | 13 546 611.00 | 13 562 022.00 | | 13 546 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 215.00 | 863 072.00 | | 724 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 955.00 | 143 889.00 | | 67 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 878.00 | 12 075.00 | | 17 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 627.00 | 195 240.00 | | 42 627.00 |
EA Autres dettes | 555 151.00 | 350 446.00 | | 555 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 827.00 | 1 564 723.00 | | 1 407 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 954 438.00 | 15 126 746.00 | | 14 954 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 427.00 | 840 508.00 | | 824 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 372 458.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 662.00 | | | 173 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 662.00 | | | 173 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 30.00 | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 480.00 | 7 653.00 | | 11 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 505.00 | 7 683.00 | | 11 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 156.00 | -7 683.00 | | 162 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 678.00 | 14 532.00 | | 58 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 873.00 | 522 923.00 | | 561 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 226.00 | 52 477.00 | | 101 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 647.00 | 470 446.00 | | 460 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 040 159.00 | | 146 523.00 | 15 040 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390 714.00 | 14 777 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390 714.00 | 14 795 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 021 459.00 | | 146 523.00 | 15 021 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 627.00 | 42 627.00 | | 42 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 151.00 | 555 151.00 | | 555 151.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 197 866.00 | 1 197 866.00 | | 1 197 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 215.00 | 140 815.00 | 583 400.00 | 724 215.00 |
VI Groupe et associés | 64 089.00 | 64 089.00 | | 64 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 857.00 | | | 138 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 866.00 | 1 222 866.00 | | 1 222 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 826.00 | 824 426.00 | 583 400.00 | 1 407 826.00 |