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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 436 965.00 | | 1 436 965.00 | 1 436 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 956 664.00 | | 13 956 664.00 | 13 956 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 1 121 745.00 | | 1 121 745.00 | 1 121 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 234.00 | | 1 159 234.00 | 1 159 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 115 899.00 | | 15 115 899.00 | 15 115 899.00 |
CU Autres participations | 12 500 999.00 | | 12 500 999.00 | 12 500 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 501 000.00 | 12 501 000.00 | | 12 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 703.00 | 60 899.00 | | 80 703.00 |
DG Autres réserves | 77 956.00 | 1 714.00 | | 77 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 874 298.00 | 396 070.00 | | 874 298.00 |
DL TOTAL (I) | 13 533 958.00 | 12 959 683.00 | | 13 533 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 719.00 | 8 508.00 | | 11 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 698.00 | 220 506.00 | | 222 698.00 |
EA Autres dettes | 342 714.00 | 355 728.00 | | 342 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 941.00 | 584 742.00 | | 1 581 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 115 899.00 | 13 544 426.00 | | 15 115 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 868.00 | 584 742.00 | | 718 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 885 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 894 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 880 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 077.00 | 1 355.00 | | 6 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 166.00 | 423 702.00 | | 900 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 868.00 | 27 632.00 | | 25 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 874 298.00 | 396 070.00 | | 874 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 182 148.00 | | 774 516.00 | 13 182 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 937 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 956 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 163 448.00 | | 774 516.00 | 13 163 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 498.00 | 184 498.00 | | 184 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 714.00 | 342 714.00 | | 342 714.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 436 965.00 | 1 436 965.00 | | 1 436 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 136 927.00 | 567 289.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 454.00 | 1 474 454.00 | | 1 474 454.00 |
VW T.V.A. | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 941.00 | 718 868.00 | 567 289.00 | 1 581 941.00 |