| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 662 448.00 | | 662 448.00 | 662 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 182 148.00 | | 13 182 148.00 | 13 182 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
BZ Autres créances | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 138 789.00 | | 138 789.00 | 138 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 278.00 | | 362 278.00 | 362 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 544 426.00 | | 13 544 426.00 | 13 544 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 662 448.00 | | | 662 448.00 |
CU Autres participations | 12 500 999.00 | | 12 500 999.00 | 12 500 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 501 000.00 | 12 501 000.00 | | 12 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 899.00 | 44 709.00 | | 60 899.00 |
DG Autres réserves | 1 714.00 | 169 153.00 | | 1 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 070.00 | 323 789.00 | | 396 070.00 |
DL TOTAL (I) | 12 959 683.00 | 13 038 651.00 | | 12 959 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 332 363.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 508.00 | 8 562.00 | | 8 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 506.00 | 300 216.00 | | 220 506.00 |
EA Autres dettes | 355 728.00 | 18 000.00 | | 355 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 742.00 | 659 141.00 | | 584 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 544 426.00 | 13 697 793.00 | | 13 544 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 742.00 | 659 141.00 | | 584 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 408 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 355.00 | 8 060.00 | | 1 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 702.00 | 663 652.00 | | 423 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 632.00 | 339 862.00 | | 27 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 070.00 | 323 789.00 | | 396 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 519 699.00 | | 662 448.00 | 12 519 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 163 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 182 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500 999.00 | | 662 448.00 | 12 500 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 498.00 | 184 498.00 | | 184 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 728.00 | 355 728.00 | | 355 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 662 448.00 | 662 448.00 | | 662 448.00 |
UX Autres créances clients | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
VB T. V. A. | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 937.00 | 885 937.00 | | 885 937.00 |
VW T.V.A. | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 742.00 | 584 742.00 | | 584 742.00 |