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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 463 057.00 | | 1 463 057.00 | 1 463 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 040 159.00 | | 15 040 159.00 | 15 040 159.00 |
BZ Autres créances | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 49 097.00 | | 49 097.00 | 49 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 586.00 | | 86 586.00 | 86 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 126 746.00 | | 15 126 746.00 | 15 126 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 463 057.00 | | | 1 463 057.00 |
CU Autres participations | 13 558 402.00 | | 13 558 402.00 | 13 558 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 501 000.00 | 12 501 000.00 | | 12 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 417.00 | 80 703.00 | | 124 417.00 |
DG Autres réserves | 458 504.00 | 77 956.00 | | 458 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 446.00 | 874 298.00 | | 470 446.00 |
DK Provisions réglementées | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
DL TOTAL (I) | 13 562 022.00 | 13 533 958.00 | | 13 562 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 072.00 | 1 000 000.00 | | 863 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 889.00 | 4 809.00 | | 143 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 075.00 | 11 719.00 | | 12 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 240.00 | 222 698.00 | | 195 240.00 |
EA Autres dettes | 350 446.00 | 342 714.00 | | 350 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 723.00 | 1 581 941.00 | | 1 564 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 126 746.00 | 15 115 899.00 | | 15 126 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 508.00 | 718 868.00 | | 840 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 22.00 | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 683.00 | 22.00 | | 7 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 683.00 | -22.00 | | -7 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 532.00 | 6 077.00 | | 14 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 923.00 | 900 166.00 | | 522 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 477.00 | 25 868.00 | | 52 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 446.00 | 874 298.00 | | 470 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 956 664.00 | | 1 103 868.00 | 13 956 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 373.00 | 15 021 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 373.00 | 15 040 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 937 964.00 | | 1 103 868.00 | 13 937 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 653.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 653.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 653.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 498.00 | 184 498.00 | | 184 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 446.00 | 350 446.00 | | 350 446.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 463 057.00 | 1 463 057.00 | | 1 463 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863 072.00 | 138 857.00 | 575 288.00 | 863 072.00 |
VI Groupe et associés | 139 295.00 | 139 295.00 | | 139 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 927.00 | | | 136 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 546.00 | 1 500 546.00 | | 1 500 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 723.00 | 840 508.00 | 575 288.00 | 1 564 723.00 |