| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 336.00 | 31 325.00 | 25 011.00 | 56 336.00 |
040 Immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 241.00 | 34 325.00 | 26 916.00 | 61 241.00 |
060 Stock marchandises | 137 460.00 | | 137 460.00 | 137 460.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 41 365.00 | | 41 365.00 | 41 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
072 Créances – Autres | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
084 Disponibilités | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
092 Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 938.00 | | 200 938.00 | 200 938.00 |
110 Total général Actif | 262 179.00 | 34 325.00 | 227 854.00 | 262 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 220.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 305.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 220.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 390 926.00 | | | 390 926.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 926.00 | | | 390 926.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 305 738.00 | | | 305 738.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -44 437.00 | | | -44 437.00 |
242 Autres charges externes. | 78 809.00 | | | 78 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
252 Charges sociales | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 535.00 | | | 381 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
294 Charges financières | 529.00 | | | 529.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 936.00 | | | 58 936.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 56 816.00 | | | 56 816.00 |