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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 250.00 | 5 891.00 | 4 359.00 | 10 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 863.00 | 50 897.00 | 4 966.00 | 55 863.00 |
040 Immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 313.00 | 56 787.00 | 16 525.00 | 73 313.00 |
060 Stock marchandises | 363 239.00 | | 363 239.00 | 363 239.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 632.00 | | 23 632.00 | 23 632.00 |
072 Créances – Autres | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
084 Disponibilités | 100 281.00 | | 100 281.00 | 100 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 495 600.00 | | 495 600.00 | 495 600.00 |
110 Total général Actif | 568 913.00 | 56 787.00 | 512 125.00 | 568 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 867.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 211 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 241 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 418 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 512 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 233.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 137 612.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 582 257.00 | 577 410.00 | | 582 257.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -18.00 | | | -18.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
230 Autres produits | 2 144.00 | 2.00 | | 2 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 591 951.00 | 577 412.00 | | 591 951.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 413 673.00 | 378 208.00 | | 413 673.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -103 768.00 | -14 699.00 | | -103 768.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
242 Autres charges externes. | 120 058.00 | 118 294.00 | | 120 058.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 534.00 | 12 699.00 | | 9 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 717.00 | 78 261.00 | | 84 717.00 |
252 Charges sociales | 25 430.00 | 19 244.00 | | 25 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 197.00 | 10 412.00 | | 8 197.00 |
262 Autres charges | 100.00 | 90.00 | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 560 842.00 | 602 509.00 | | 560 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 108.00 | -25 097.00 | | 31 108.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 1 491.00 | 126.00 | | 1 491.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 29.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 994.00 | | | 994.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 623.00 | -25 252.00 | | 28 623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 523.00 | | | 87 523.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 140 499.00 | | | 140 499.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 101 245.00 | | | 101 245.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |