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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 175.00 | 3 216.00 | 1 959.00 | 5 175.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 073.00 | 51 405.00 | 18 668.00 | 70 073.00 |
040 Immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 448.00 | 54 621.00 | 27 827.00 | 82 448.00 |
060 Stock marchandises | 244 772.00 | | 244 772.00 | 244 772.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 956.00 | | 28 956.00 | 28 956.00 |
072 Créances – Autres | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
084 Disponibilités | 51 684.00 | | 51 684.00 | 51 684.00 |
092 Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 328 715.00 | | 328 715.00 | 328 715.00 |
110 Total général Actif | 411 163.00 | 54 621.00 | 356 542.00 | 411 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 348.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 186 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 227 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 237.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 556 792.00 | 440 864.00 | | 556 792.00 |
230 Autres produits | 352.00 | 2 312.00 | | 352.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 557 144.00 | 443 176.00 | | 557 144.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 327 758.00 | 340 326.00 | | 327 758.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33 630.00 | -73 683.00 | | -33 630.00 |
242 Autres charges externes. | 140 691.00 | 86 470.00 | | 140 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 309.00 | 2 903.00 | | 11 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 600.00 | 35 600.00 | | 55 600.00 |
252 Charges sociales | 29 245.00 | 17 473.00 | | 29 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 522.00 | 9 763.00 | | 10 522.00 |
262 Autres charges | 127.00 | 189.00 | | 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 541 623.00 | 419 039.00 | | 541 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 521.00 | 24 137.00 | | 15 521.00 |
294 Charges financières | | 1 074.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 672.00 | 2 393.00 | | 2 672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 849.00 | 20 670.00 | | 12 849.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 211.00 | | | 72 211.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111 358.00 | | | 111 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 169.00 | | | 67 169.00 |