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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 806.00 | 41 088.00 | 24 718.00 | 65 806.00 |
040 Immobilisations financières | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 211.00 | 44 088.00 | 28 123.00 | 72 211.00 |
060 Stock marchandises | 211 142.00 | | 211 142.00 | 211 142.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 747.00 | | 19 747.00 | 19 747.00 |
072 Créances – Autres | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
084 Disponibilités | 29 444.00 | | 29 444.00 | 29 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 853.00 | | 274 853.00 | 274 853.00 |
110 Total général Actif | 347 064.00 | 44 088.00 | 302 976.00 | 347 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 174 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 440 864.00 | | | 440 864.00 |
230 Autres produits | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 443 176.00 | | | 443 176.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 340 326.00 | | | 340 326.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -73 683.00 | | | -73 683.00 |
242 Autres charges externes. | 86 470.00 | | | 86 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
252 Charges sociales | 17 473.00 | | | 17 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
262 Autres charges | 189.00 | | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 040.00 | | | 419 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 136.00 | | | 24 136.00 |
294 Charges financières | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 669.00 | | | 20 669.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 622.00 | | | 622.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 431.00 | | | 431.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 241.00 | | | 61 241.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 383.00 | | | 87 383.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 587.00 | | | 54 587.00 |