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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 250.00 | 4 441.00 | 5 809.00 | 10 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 073.00 | 60 592.00 | 9 481.00 | 70 073.00 |
040 Immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 523.00 | 65 033.00 | 22 490.00 | 87 523.00 |
060 Stock marchandises | 259 471.00 | | 259 471.00 | 259 471.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 697.00 | | 42 697.00 | 42 697.00 |
072 Créances – Autres | 24 964.00 | | 24 964.00 | 24 964.00 |
084 Disponibilités | 104 047.00 | | 104 047.00 | 104 047.00 |
092 Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 431 675.00 | | 431 675.00 | 431 675.00 |
110 Total général Actif | 519 198.00 | 65 033.00 | 454 165.00 | 519 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 348.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 214 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 228 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 389 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 454 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 075.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 577 410.00 | 556 792.00 | | 577 410.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 352.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 577 412.00 | 557 144.00 | | 577 412.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 378 208.00 | 327 758.00 | | 378 208.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 699.00 | -33 630.00 | | -14 699.00 |
242 Autres charges externes. | 118 294.00 | 140 691.00 | | 118 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 686.00 | | | 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 699.00 | 11 309.00 | | 12 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 261.00 | 55 600.00 | | 78 261.00 |
252 Charges sociales | 19 244.00 | 29 245.00 | | 19 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 412.00 | 10 522.00 | | 10 412.00 |
262 Autres charges | 90.00 | 127.00 | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 602 509.00 | 541 623.00 | | 602 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 097.00 | 15 521.00 | | -25 097.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 126.00 | | | 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29.00 | | | 29.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 672.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -25 252.00 | 12 849.00 | | -25 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 448.00 | | | 82 448.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115 482.00 | | | 115 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 527.00 | | | 74 527.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |