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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677.00 | 366.00 | 311.00 | 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 229 299.00 | | 14 229 299.00 | 14 229 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 229 976.00 | 366.00 | 14 229 610.00 | 14 229 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 5 055 647.00 | | 5 055 647.00 | 5 055 647.00 |
CF Disponibilités | 185 708.00 | | 185 708.00 | 185 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 325 355.00 | | 5 325 355.00 | 5 325 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 555 331.00 | 366.00 | 19 554 965.00 | 19 555 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -410 226.00 | | | -410 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 842.00 | | | -27 842.00 |
DK Provisions réglementées | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
DL TOTAL (I) | 9 599 282.00 | | | 9 599 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 577 304.00 | | | 9 577 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 849.00 | | | 344 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 955 684.00 | | | 9 955 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 554 965.00 | | | 19 554 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 209.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 387.00 | | | -7 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 842.00 | | | -27 842.00 |